삼성전자 주가 검토, 우리가 예상했던 4파 조정은 어디까지 진행됐을까?

안녕하세요, 문쉘입니다.

오늘은 삼성전자의 주가가 이전 분석 이후 어떻게 움직였는지 검토해보려고 합니다.

이전 분석에서는 엘리어트 파동과 피보나치 되돌림, RSI를 기준으로 3파 상승 이후 4파 조정이 진행될 가능성을 중심으로 시나리오를 세웠습니다.

이번 글에서는 당시 예상했던 흐름이 실제 차트에서 어떻게 이어졌는지 확인하고, 앞으로 어떤 구간을 가장 중요하게 봐야 하는지 함께 살펴보겠습니다.

분석 내용은 개인적인 공부를 위한 차트 분석 관점이니 투자 판단은 본인이 하시기 바랍니다.

 

---

이전 분석 복기

이전 분석에서 핵심으로 보았던 내용은 다음과 같습니다.

• 장기 3파 상승 완료 가능성
• 4파 조정 진행 예상
• 피보나치 0.5(약 207,500원) 부근이 핵심 지지
• RSI 과열 해소
• 조정 이후 5파 상승 가능성

당시에는 급등 이후 바로 신고가를 갱신하기보다는 조정을 거친 뒤 다음 상승을 준비하는 과정이 나타날 가능성을 높게 보았습니다.

---

현재 차트 검토

주봉 분석

주봉을 보면 이전에 예상했던 3파 이후 조정 흐름이 실제로 진행되고 있습니다.

주가는 피보나치 0.618(약 247,000원)을 이탈한 뒤 0.5(약 207,500원) 부근까지 하락하며 핵심 지지 구간을 테스트하는 모습입니다.

현재 주가는 약 220,500원 부근으로, 아직 0.5 지지선 위에 위치하고 있습니다.

RSI 역시 과열권에서 크게 내려오며 과매수 부담이 상당 부분 해소되었습니다.

 

---

4시간봉 분석

4시간봉에서는 하락 추세가 이어지고 있지만, 하락 기울기는 점차 완만해지고 있습니다.

강한 매도세 이후 거래량이 감소하는 모습이 나타나고 있어, 단기적으로는 반등을 시도할 수 있는 환경이 만들어지고 있습니다.

다만 아직 뚜렷한 추세 전환 신호는 확인되지 않았습니다.

---

1시간봉 분석

1시간봉에서는 저점을 낮추는 흐름이 이어지고 있습니다.

단기 반등은 있었지만 고점을 계속 낮추고 있어 아직은 하락 추세 안에 있다고 판단됩니다.

추세가 바뀌려면 고점과 저점이 동시에 높아지는 구조가 확인되어야 합니다.

---

15분봉 분석

15분봉에서는 단기 과매도 구간에서 기술적 반등이 나오고 있지만, 거래량은 아직 부족합니다.

현재 구간은 단기 매매보다는 지지선 유지 여부를 확인하는 과정으로 보는 것이 적절합니다.

---

이전 분석과 비교

이번 차트를 다시 검토하면서 이전 분석과 비교해 보면 다음과 같습니다.

적중한 부분

✔ 3파 상승 이후 4파 조정 진행

✔ RSI 과열 해소

✔ 피보나치 주요 지지 구간 접근

✔ 상승 속도 둔화 및 기간 조정

---

계속 확인해야 할 부분

✔ 0.5(207,500원) 지지 여부

✔ 거래량 회복 여부

✔ 5파 상승 시작 신호

 

---

재무 관점

삼성전자는 메모리 반도체, 파운드리, 모바일, AI 반도체 등 다양한 사업 포트폴리오를 보유한 글로벌 기업입니다.

최근 AI 메모리와 고대역폭 메모리(HBM) 시장 확대는 긍정적인 요소지만, 단기적으로는 반도체 업황과 글로벌 경기의 영향을 함께 받고 있습니다.

기업의 장기 경쟁력에는 큰 변화가 없지만, 현재 주가는 차트상 조정 국면에 있는 만큼 재무와 차트를 함께 확인하는 접근이 필요합니다.

---

앞으로의 예상 시나리오

① 긍정적 시나리오

• 0.5(207,500원) 지지 성공
• 거래량 증가
• RSI 회복

➡ 247,000원(0.618) 재도전 가능성

---

② 중립 시나리오

• 207,500원~247,000원 박스권
• 거래량 감소

➡ 충분한 기간 조정 이후 방향성 결정

 

---

③ 부정적 시나리오

• 207,500원 이탈
• 거래량 증가와 함께 하락

➡ 168,400원(0.382)까지 추가 조정 가능성

---

최종 결론

이번 차트를 다시 확인해 보니 이전 분석에서 예상했던 4파 조정 시나리오는 현재까지 비교적 잘 이어지고 있는 것으로 판단됩니다.

특히 피보나치 되돌림 구간과 RSI 흐름은 예상했던 방향과 상당 부분 일치했습니다.

다만 아직 거래량이 충분히 회복되지 않았고, 단기 차트에서도 추세 전환을 확신할 수 있는 신호는 나타나지 않았습니다.

현재 가장 중요한 관찰 포인트는 0.5 피보나치 구간(207,500원)의 지지 여부와 거래량 회복입니다.

앞으로도 이전 분석과 실제 차트 흐름을 지속적으로 비교하면서, 예측보다 검증 중심의 분석을 이어가겠습니다.

 

 

---

마무리

분석을 원하는 종목이 있으시면 댓글로 남겨주세요. 다음 분석 종목으로 선정하여 차트와 재무를 함께 분석해보도록 하겠습니다. 감사합니다. 😊